| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 492.00 | 234 296.00 | 182 196.00 | 416 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 190.00 | 201 496.00 | 263 693.00 | 465 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 579.00 | 435 792.00 | 633 786.00 | 1 069 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 711.00 | 435 792.00 | 811 918.00 | 1 247 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 4 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 230.00 | 31 960.00 | | 55 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | 24 470.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 216 462.00 | 202 230.00 | | 216 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 532.00 | 174 038.00 | | 219 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 58 074.00 | | 101 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 482.00 | 106 146.00 | | 166 482.00 |
EA Autres dettes | 108 317.00 | 287 614.00 | | 108 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 457.00 | 625 893.00 | | 595 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 918.00 | 828 124.00 | | 811 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 818.00 | 459 254.00 | | 564 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 745.00 | | 1 738 745.00 | 1 738 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 745.00 | | 1 738 745.00 | 1 738 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 196.00 | 6 000.00 | | 29 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 196.00 | 6 000.00 | | 29 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 17.00 | | 24 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114.00 | 5 983.00 | | 5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 607.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 609.00 | 1 400 231.00 | | 1 806 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 378.00 | 1 375 761.00 | | 1 792 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 231.00 | 24 470.00 | | 14 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 803.00 | | 303 952.00 | 792 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 1 069 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 177.00 | 881 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 906.00 | | 295 952.00 | 612 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 897.00 | | 8 000.00 | 174 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 089.00 | 91 905.00 | 3 201.00 | 347 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 089.00 | 91 905.00 | 3 201.00 | 347 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 532.00 | 188 893.00 | 30 638.00 | 219 532.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 713.00 | | | 371 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VW T.V.A. | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 457.00 | 564 818.00 | 30 638.00 | 595 457.00 |