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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 759.00 | 161 449.00 | 43 310.00 | 204 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 474.00 | 143 253.00 | 42 220.00 | 185 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 130.00 | 304 702.00 | 265 428.00 | 570 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 717.00 | | 264 717.00 | 264 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 847.00 | 304 702.00 | 530 145.00 | 834 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 2 900.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 872.00 | 12 865.00 | | 14 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | 2 158.00 | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 177 760.00 | 159 722.00 | | 177 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | 76 578.00 | | 22 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 93.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 39 586.00 | | 61 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 543.00 | 70 761.00 | | 104 543.00 |
EA Autres dettes | 163 214.00 | 195 443.00 | | 163 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 385.00 | 382 462.00 | | 352 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 145.00 | 542 184.00 | | 530 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 385.00 | 359 934.00 | | 352 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 581.00 | | 15 549.00 | 597 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 174 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 570 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 390 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 684.00 | | 15 549.00 | 408 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 298.00 | 52 404.00 | 34 000.00 | 286 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 298.00 | 52 404.00 | 34 000.00 | 286 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 195 084.00 | 195 084.00 | | 195 084.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
VW T.V.A. | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |