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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 369.00 | 194 342.00 | 200 027.00 | 394 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 538.00 | 152 747.00 | 65 790.00 | 218 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 803.00 | 347 089.00 | 445 714.00 | 792 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 338 731.00 | | 338 731.00 | 338 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 213.00 | 347 089.00 | 828 124.00 | 1 175 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 050.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 960.00 | 14 872.00 | | 31 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | 18 038.00 | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 202 230.00 | 177 760.00 | | 202 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 038.00 | 22 530.00 | | 174 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 335.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 61 763.00 | | 58 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 104 543.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 287 614.00 | 163 214.00 | | 287 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 893.00 | 352 385.00 | | 625 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 124.00 | 530 145.00 | | 828 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 254.00 | 352 385.00 | | 459 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 130.00 | | 234 674.00 | 570 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 792 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 612 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 233.00 | | 234 674.00 | 390 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 702.00 | 54 387.00 | 12 000.00 | 304 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 702.00 | 54 387.00 | 12 000.00 | 304 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 614.00 | 287 614.00 | | 287 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 038.00 | 7 399.00 | 166 639.00 | 174 038.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 893.00 | 459 254.00 | 166 639.00 | 625 893.00 |