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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 475.00 | 146 070.00 | 57 406.00 | 203 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 209.00 | 140 229.00 | 64 980.00 | 205 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 581.00 | 286 298.00 | 311 283.00 | 597 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 902.00 | | 230 902.00 | 230 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 482.00 | 286 298.00 | 542 184.00 | 828 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 300.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 865.00 | 32 718.00 | | 12 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | 10 746.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 159 722.00 | 157 565.00 | | 159 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 578.00 | 157 934.00 | | 76 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 49 394.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | 113 535.00 | | 70 761.00 |
EA Autres dettes | 195 443.00 | 87 043.00 | | 195 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 462.00 | 407 999.00 | | 382 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 184.00 | 565 564.00 | | 542 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 934.00 | 331 499.00 | | 359 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 490.00 | | 37 408.00 | 566 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 597 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 408 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 593.00 | | 35 408.00 | 379 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 897.00 | | 2 000.00 | 181 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 452.00 | 52 164.00 | 6 318.00 | 240 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 452.00 | 52 164.00 | 6 318.00 | 240 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UX Autres créances clients | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 578.00 | 54 050.00 | 22 528.00 | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 368.00 | 237 368.00 | | 237 368.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 462.00 | 359 934.00 | 22 528.00 | 382 462.00 |