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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 310.00 | 101 000.00 | 125 310.00 | 226 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 669.00 | 71 371.00 | 171 298.00 | 242 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 178.00 | 172 371.00 | 297 808.00 | 470 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 059.00 | 172 371.00 | 395 689.00 | 568 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FG Production vendue services | 254 949.00 | | 254 949.00 | 254 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 598.00 | | | -23 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 334.00 | | 346 645.00 | 419 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 310.00 | 69 490.00 | 470 178.00 | 226 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 340.00 | 242 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 674.00 | | 120 335.00 | 191 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 53 695.00 | 41 396.00 | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 53 695.00 | 41 396.00 | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 000.00 | 20 000.00 | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 061.00 | 20 000.00 | 9 061.00 | 90 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 061.00 | 20 000.00 | 9 061.00 | 90 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VI Groupe et associés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 777.00 | 72 578.00 | 1 200.00 | 73 777.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 574.00 | 356 574.00 | | 356 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |