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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 310.00 | 101 000.00 | 125 310.00 | 226 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 862.00 | 182 040.00 | 259 823.00 | 441 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 372.00 | 283 040.00 | 386 333.00 | 669 372.00 |
072 Créances – Autres | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
084 Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
110 Total général Actif | 719 672.00 | 283 040.00 | 436 633.00 | 719 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
242 Autres charges externes. | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
262 Autres charges | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 598.00 | | | 267 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 507.00 | | | 490 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |