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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 101 000.00 | -101 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 998.00 | 90 818.00 | 172 179.00 | 262 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 507.00 | 191 818.00 | 298 689.00 | 490 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
110 Total général Actif | 524 109.00 | 191 818.00 | 332 291.00 | 524 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
230 Autres produits | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
242 Autres charges externes. | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
262 Autres charges | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 952.00 | | | -19 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 574.00 | | | -36 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 596.00 | | | -12 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |