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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 310.00 | 101 000.00 | 125 310.00 | 226 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 453.00 | 242 104.00 | 85 349.00 | 327 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 963.00 | 343 104.00 | 211 859.00 | 554 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
072 Créances – Autres | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
084 Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
110 Total général Actif | 626 529.00 | 343 104.00 | 283 425.00 | 626 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
242 Autres charges externes. | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 313.00 | | | -131 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
294 Charges financières | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 603.00 | | | -139 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 372.00 | | | 669 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |