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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 310.00 | 101 000.00 | 125 310.00 | 226 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 794.00 | 136 284.00 | 126 510.00 | 262 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
084 Disponibilités | 225 532.00 | | 225 532.00 | 225 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
110 Total général Actif | 520 825.00 | 136 284.00 | 384 541.00 | 520 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
242 Autres charges externes. | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 963.00 | | | 554 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 648.00 | | | 1 648.00 |