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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | 385 000.00 | 1 795 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 32 308.00 | 46 353.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 56 567.00 | 48 188.00 | 104 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 938.00 | 473 875.00 | 1 903 063.00 | 2 376 938.00 |
BT Marchandises | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BZ Autres créances | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
CF Disponibilités | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 148.00 | | 563 148.00 | 563 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 085.00 | 473 875.00 | 2 466 210.00 | 2 940 085.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 559.00 | 372 991.00 | | 489 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 132.00 | 121 568.00 | | 101 132.00 |
DL TOTAL (I) | 645 691.00 | 544 559.00 | | 645 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 187.00 | 1 251 602.00 | | 1 087 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 072.00 | 531 087.00 | | 560 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 123 584.00 | | 127 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 53 998.00 | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 520.00 | 1 960 271.00 | | 1 820 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 210.00 | 2 504 830.00 | | 2 466 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 291.00 | | 1 912 291.00 | 1 912 291.00 |
FG Production vendue services | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 797.00 | | 2 143 797.00 | 2 143 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 47 620.00 | | 44 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 615.00 | 2 297 003.00 | | 2 158 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 484.00 | 2 175 434.00 | | 2 057 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 132.00 | 121 568.00 | | 101 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 521.00 | | 8 500.00 | 2 370 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 2 376 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 816.00 | | 7 600.00 | 175 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 900.00 | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 981.00 | 17 894.00 | | 70 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 981.00 | 17 894.00 | | 70 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | 75 000.00 | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 75 000.00 | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 75 000.00 | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 187.00 | 167 548.00 | 703 813.00 | 1 087 187.00 |
VI Groupe et associés | 560 072.00 | 560 072.00 | | 560 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 045.00 | 192 543.00 | 12 502.00 | 205 045.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 520.00 | 900 881.00 | 703 813.00 | 1 820 520.00 |