| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 042.00 | 862.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | 385 000.00 | 1 795 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 298.00 | 47 576.00 | 34 721.00 | 82 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 140.00 | 82 870.00 | 35 270.00 | 118 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 515.00 | 516 489.00 | 1 879 026.00 | 2 395 515.00 |
BT Marchandises | 252 865.00 | | 252 865.00 | 252 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 221 028.00 | | 221 028.00 | 221 028.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 315.00 | | 583 315.00 | 583 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 831.00 | 516 489.00 | 2 462 341.00 | 2 978 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 076.00 | 590 690.00 | | 761 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 755.00 | 171 887.00 | | 114 755.00 |
DL TOTAL (I) | 930 832.00 | 817 578.00 | | 930 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 793.00 | 919 638.00 | | 748 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 034.00 | 583 311.00 | | 617 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 914.00 | 108 501.00 | | 129 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | 43 214.00 | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 509.00 | 1 654 667.00 | | 1 531 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 341.00 | 2 472 245.00 | | 2 462 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 921.00 | 905 873.00 | | 956 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 169.00 | | 5 856.00 | 2 390 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 395 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 905.00 | | | 2 181 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 582.00 | | 5 856.00 | 194 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 692.00 | 21 797.00 | 131 489.00 | 109 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 635.00 | 1 042.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 285.00 | 21 162.00 | 130 447.00 | 109 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 794.00 | 174 206.00 | 574 588.00 | 748 794.00 |
VI Groupe et associés | 617 034.00 | 617 034.00 | | 617 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 394.00 | 260 732.00 | 12 662.00 | 273 394.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 509.00 | 956 921.00 | 574 588.00 | 1 531 509.00 |