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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 5 638.00 | 822.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | 385 000.00 | 1 795 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 298.00 | 55 563.00 | 26 734.00 | 82 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 036.00 | 99 363.00 | 28 673.00 | 128 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 967.00 | 545 565.00 | 1 864 401.00 | 2 409 967.00 |
BT Marchandises | 230 426.00 | | 230 426.00 | 230 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 908.00 | | 732 908.00 | 732 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 875.00 | 545 565.00 | 2 597 310.00 | 3 142 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 832.00 | 761 076.00 | | 875 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 754.00 | 114 755.00 | | 240 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 586.00 | 930 832.00 | | 1 171 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 687.00 | 748 793.00 | | 574 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 977.00 | 617 034.00 | | 624 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 129 914.00 | | 118 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 244.00 | 35 766.00 | | 107 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 723.00 | 1 531 509.00 | | 1 425 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 310.00 | 2 462 341.00 | | 2 597 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 759.00 | 956 921.00 | | 1 028 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 516.00 | | 14 452.00 | 2 395 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 905.00 | | 4 556.00 | 2 181 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 439.00 | | 9 896.00 | 200 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 489.00 | 29 076.00 | 160 566.00 | 131 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 4 596.00 | 5 639.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 24 480.00 | 154 927.00 | 130 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 688.00 | 177 724.00 | 396 964.00 | 574 688.00 |
VI Groupe et associés | 624 978.00 | 624 978.00 | | 624 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 174.00 | 127 512.00 | 12 662.00 | 140 174.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 724.00 | 1 028 759.00 | 396 964.00 | 1 425 724.00 |