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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | 385 000.00 | 1 795 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 298.00 | 63 550.00 | 18 748.00 | 82 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 113.00 | 117 325.00 | 57 789.00 | 175 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 044.00 | 572 336.00 | 1 884 708.00 | 2 457 044.00 |
BT Marchandises | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BZ Autres créances | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CF Disponibilités | 994 709.00 | | 994 709.00 | 994 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 145.00 | | 1 344 145.00 | 1 344 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 190.00 | 572 336.00 | 3 228 853.00 | 3 801 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 586.00 | 875 832.00 | | 1 116 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 193.00 | 240 754.00 | | 650 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 779.00 | 1 171 586.00 | | 1 821 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 964.00 | 574 687.00 | | 396 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 596.00 | 624 977.00 | | 633 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 232.00 | 118 813.00 | | 136 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 283.00 | 107 244.00 | | 240 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 074.00 | 1 425 723.00 | | 1 407 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 853.00 | 2 597 310.00 | | 3 228 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 249.00 | 1 028 759.00 | | 1 191 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 968.00 | | 50 780.00 | 2 409 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 2 457 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 257 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 461.00 | | | 2 186 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 335.00 | | 50 780.00 | 210 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 566.00 | 26 771.00 | 187 336.00 | 160 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 822.00 | 6 461.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 927.00 | 25 948.00 | 180 875.00 | 154 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 964.00 | 181 139.00 | 215 826.00 | 396 964.00 |
VI Groupe et associés | 633 596.00 | 633 596.00 | | 633 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 328.00 | 114 666.00 | 12 662.00 | 127 328.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 074.00 | 1 191 249.00 | 215 826.00 | 1 407 074.00 |