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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 407.00 | 1 497.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | 385 000.00 | 1 795 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 39 931.00 | 38 729.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 921.00 | 69 353.00 | 46 568.00 | 115 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 169.00 | 494 692.00 | 1 895 477.00 | 2 390 169.00 |
BT Marchandises | 226 687.00 | | 226 687.00 | 226 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CF Disponibilités | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 768.00 | | 576 768.00 | 576 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 937.00 | 494 692.00 | 2 472 245.00 | 2 966 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 690.00 | 489 559.00 | | 590 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 887.00 | 101 131.00 | | 171 887.00 |
DL TOTAL (I) | 817 578.00 | 645 690.00 | | 817 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 638.00 | 1 087 186.00 | | 919 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 311.00 | 560 072.00 | | 583 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 501.00 | 127 223.00 | | 108 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 46 037.00 | | 43 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 667.00 | 1 820 519.00 | | 1 654 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 245.00 | 2 466 210.00 | | 2 472 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 873.00 | 900 881.00 | | 905 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 541.00 | | 1 892 541.00 | 1 892 541.00 |
FD Production vendue biens | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 334.00 | | 2 137 334.00 | 2 137 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 906.00 | 44 587.00 | | 60 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 266.00 | 2 158 615.00 | | 2 149 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 378.00 | 2 057 484.00 | | 1 977 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 888.00 | 101 132.00 | | 171 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 938.00 | | 13 232.00 | 2 376 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 000.00 | | 1 905.00 | 2 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 416.00 | | 11 167.00 | 183 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | 160.00 | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 875.00 | 20 817.00 | | 88 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 875.00 | 20 410.00 | | 88 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 639.00 | 170 845.00 | 717 661.00 | 919 639.00 |
VI Groupe et associés | 583 312.00 | 583 312.00 | | 583 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 910.00 | 210 248.00 | 12 662.00 | 222 910.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 667.00 | 905 873.00 | 717 661.00 | 1 654 667.00 |