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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 276.00 | 2 439.00 | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 8 435.00 | 13 064.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 722.00 | 37 032.00 | 100 690.00 | 137 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 708.00 | 47 929.00 | 106 779.00 | 154 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 018.00 | 93 672.00 | 334 345.00 | 428 018.00 |
BT Marchandises | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 821.00 | 1 680.00 | 82 141.00 | 83 821.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 166.00 | 1 680.00 | 266 486.00 | 268 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 185.00 | 95 352.00 | 600 832.00 | 696 185.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 132.00 | | | -30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 992.00 | | | 353 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 997.00 | | | 582 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 832.00 | | | 600 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 013.00 | | 160 243.00 | 296 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 238.00 | 428 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 238.00 | 313 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 71 075.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 983.00 | | 86 185.00 | 255 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 982.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 438.00 | 42 340.00 | 24 105.00 | 75 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 438.00 | 42 063.00 | 24 105.00 | 75 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 992.00 | 65 036.00 | 288 956.00 | 353 992.00 |
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 019.00 | 119 037.00 | 2 982.00 | 122 019.00 |
VW T.V.A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 252.00 | 252 296.00 | 288 956.00 | 541 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
ST Autres comptes | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
YT Sous‐traitance | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 969.00 | | | 199 969.00 |