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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 11 602.00 | 9 897.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 771.00 | 86 406.00 | 55 364.00 | 141 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 728.00 | 90 336.00 | 200 391.00 | 290 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 087.00 | 191 061.00 | 377 025.00 | 568 087.00 |
BT Marchandises | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 171.00 | 2 682.00 | 79 489.00 | 82 171.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 600.00 | 2 682.00 | 205 918.00 | 208 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 688.00 | 193 743.00 | 582 944.00 | 776 688.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 689.00 | | | 355 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 118.00 | | | 551 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 944.00 | | | 582 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 637.00 | | 156 000.00 | 422 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 568 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 453 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 549.00 | | 156 000.00 | 308 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 317.00 | 60 294.00 | 10 550.00 | 141 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 601.00 | 60 294.00 | 10 550.00 | 138 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 247.00 | 1 798.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 247.00 | 1 798.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | 247.00 | 1 798.00 | 4 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 689.00 | 103 176.00 | 252 513.00 | 355 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 580.00 | 104 598.00 | 2 982.00 | 107 580.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 574.00 | 215 061.00 | 252 513.00 | 467 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
YT Sous‐traitance | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |