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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 14 769.00 | 6 730.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 894.00 | 48 368.00 | 57 526.00 | 105 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 952.00 | 180 946.00 | 144 006.00 | 324 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 435.00 | 246 799.00 | 339 635.00 | 586 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 918.00 | 9 948.00 | 165 969.00 | 175 918.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 220 945.00 | | 220 945.00 | 220 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 452.00 | 9 948.00 | 554 504.00 | 564 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 888.00 | 256 748.00 | 894 140.00 | 1 150 888.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 939.00 | | | -47 939.00 |
DL TOTAL (I) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 411.00 | | | 410 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 277.00 | | | 252 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 282.00 | | | 901 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 140.00 | | | 894 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 729.00 | | 131 036.00 | 576 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 330.00 | 586 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 330.00 | 452 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 075.00 | | 18 000.00 | 111 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 641.00 | | 111 036.00 | 462 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 2 000.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 626.00 | 82 221.00 | 99 048.00 | 263 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 911.00 | 82 221.00 | 99 048.00 | 260 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | 7 326.00 | 1 390.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 7 326.00 | 1 390.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | 7 326.00 | 1 390.00 | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 158 458.00 | 158 458.00 | | 158 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 411.00 | | | 410 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 190.00 | 223 208.00 | 4 982.00 | 228 190.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 004.00 | 238 592.00 | | 649 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ST Autres comptes | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
YT Sous‐traitance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 047.00 | | | 287 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 401.00 | | | 238 401.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 581.00 | | | 338 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |