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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 10 019.00 | 11 480.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 921.00 | 61 575.00 | 78 345.00 | 139 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 128.00 | 67 006.00 | 80 121.00 | 147 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 637.00 | 141 317.00 | 281 319.00 | 422 637.00 |
BT Marchandises | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 941.00 | 4 232.00 | 134 708.00 | 138 941.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 733.00 | 4 232.00 | 268 500.00 | 272 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 370.00 | 145 550.00 | 549 820.00 | 695 370.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 358.00 | | | 277 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 212.00 | | | 520 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 820.00 | | | 549 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 018.00 | | 2 199.00 | 428 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 422 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 308 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 930.00 | | 2 199.00 | 313 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672.00 | 48 327.00 | 683.00 | 93 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 2 439.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | 45 888.00 | 683.00 | 93 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 4 232.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 4 232.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 4 232.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 358.00 | 86 820.00 | 190 538.00 | 277 358.00 |
VI Groupe et associés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 630.00 | 170 648.00 | 2 982.00 | 173 630.00 |
VW T.V.A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 232.00 | 266 694.00 | 190 538.00 | 457 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
YT Sous‐traitance | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |