| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 13 185.00 | 8 314.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 671.00 | 109 330.00 | 34 341.00 | 143 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 470.00 | 138 395.00 | 159 075.00 | 297 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 729.00 | 263 626.00 | 313 102.00 | 576 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 857.00 | 4 011.00 | 129 845.00 | 133 857.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 139.00 | 4 011.00 | 436 128.00 | 440 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 869.00 | 267 638.00 | 749 230.00 | 1 016 869.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 297.00 | | | 451 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 933.00 | | | 703 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 230.00 | | | 749 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 087.00 | | 14 762.00 | 568 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 576 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 462 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 999.00 | | 14 762.00 | 453 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 061.00 | 76 419.00 | 3 854.00 | 191 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 345.00 | 76 419.00 | 3 854.00 | 188 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 2 621.00 | 1 291.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 2 621.00 | 1 291.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 2 621.00 | 1 291.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 1 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 297.00 | | | 451 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 608.00 | | | -95 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 413.00 | 153 431.00 | 2 982.00 | 156 413.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 530.00 | 183 232.00 | | 634 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |