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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 679.00 | 17 121.00 | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 4 149.00 | 4 554.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 275.00 | 10 977.00 | 32 298.00 | 43 275.00 |
BT Marchandises | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 958.00 | | 462 958.00 | 462 958.00 |
BZ Autres créances | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 594.00 | | 692 594.00 | 692 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 869.00 | 10 977.00 | 724 892.00 | 735 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 117.00 | 10 726.00 | | 35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 24 391.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 62 844.00 | 46 117.00 | | 62 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 5 465.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 166.00 | 559 356.00 | | 581 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 523.00 | 43 751.00 | | 76 523.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 14 268.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 048.00 | 627 388.00 | | 662 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 892.00 | 673 504.00 | | 724 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 787.00 | 625 572.00 | | 661 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 565.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043 150.00 | | 7 043 150.00 | 7 043 150.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | 180.00 | 867.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 837.00 | 180.00 | 7 044 017.00 | 7 043 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 826.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 826.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 364.00 | -826.00 | | 72 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 527.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 847.00 | 3 617 658.00 | | 7 139 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 119.00 | 3 593 267.00 | | 7 123 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | 24 391.00 | | 16 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 622.00 | 5 704.00 | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 567.00 | 5 483.00 | 16 072.00 | 21 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 3 006.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 2 476.00 | 16 072.00 | 17 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 166.00 | 581 166.00 | | 581 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 10.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VP Divers | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 660.00 | 592 037.00 | 10 623.00 | 602 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 048.00 | 661 787.00 | | 662 048.00 |