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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 9 910.00 | 16 360.00 | 26 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 3 331.00 | 8 380.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 8 992.00 | 5 170.00 | 14 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 206.00 | 28 383.00 | 40 824.00 | 69 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 748.00 | | 381 748.00 | 381 748.00 |
BZ Autres créances | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 798.00 | | 589 798.00 | 589 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 004.00 | 28 383.00 | 630 622.00 | 659 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 956.00 | 51 844.00 | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 922.00 | 13 112.00 | | -10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 65 034.00 | 75 956.00 | | 65 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 250.00 | 438.00 | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 753.00 | 515 391.00 | | 453 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 232.00 | 46 225.00 | | 24 232.00 |
EA Autres dettes | 27 353.00 | 55 712.00 | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 588.00 | 617 766.00 | | 565 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 622.00 | 693 722.00 | | 630 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 588.00 | 617 766.00 | | 565 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 250.00 | 438.00 | | 60 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 379.00 | | 5 353 379.00 | 5 353 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 379.00 | | 5 353 379.00 | 5 353 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 5 018.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 5 018.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -4 918.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 5 367.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 951.00 | 5 481 113.00 | | 5 359 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 874.00 | 5 468 001.00 | | 5 370 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 922.00 | 13 112.00 | | -10 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 918.00 | 26 020.00 | | 21 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | 10 727.00 | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 69 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 25 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 720.00 | | 4 700.00 | 27 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | | 6 027.00 | 22 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 753.00 | 453 753.00 | | 453 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 381 748.00 | 381 748.00 | | 381 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 717.00 | 552 804.00 | 10 913.00 | 563 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 588.00 | 565 588.00 | | 565 588.00 |