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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 15 163.00 | 11 106.00 | 26 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 7 205.00 | 814.00 | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 5 699.00 | 6 511.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 181.00 | 11 518.00 | 17 663.00 | 29 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 595.00 | 39 587.00 | 47 007.00 | 86 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 709.00 | | 472 709.00 | 472 709.00 |
BZ Autres créances | 129 148.00 | 2 382.00 | 126 766.00 | 129 148.00 |
CF Disponibilités | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 423.00 | 2 382.00 | 868 041.00 | 870 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 018.00 | 41 969.00 | 915 049.00 | 957 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
DL TOTAL (I) | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 284.00 | | | 383 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 804.00 | | | 677 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 049.00 | | | 915 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 804.00 | | | 577 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 578.00 | 151 974.00 | 5 925 552.00 | 5 773 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 578.00 | 151 974.00 | 5 925 552.00 | 5 773 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 083.00 | | | 5 934 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 872.00 | | | 5 761 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 206.00 | | 20 043.00 | 69 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 86 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 41 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 420.00 | | 1 870.00 | 32 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | | 18 173.00 | 25 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 16 514.00 | 2 655.00 | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 059.00 | 6 309.00 | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 10 204.00 | 2 655.00 | 12 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 284.00 | 383 284.00 | | 383 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 472 709.00 | 472 709.00 | | 472 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 572.00 | 608 659.00 | 10 913.00 | 619 572.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 804.00 | 577 804.00 | | 677 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 688.00 | | | 317 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |