| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 570.00 | 4 797.00 | 16 773.00 | 21 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 1 011.00 | 10 253.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 6 204.00 | 4 646.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 746.00 | 18 161.00 | 42 585.00 | 60 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BT Marchandises | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 076.00 | | 372 076.00 | 372 076.00 |
BZ Autres créances | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
CF Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 137.00 | | 651 137.00 | 651 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 883.00 | 18 161.00 | 693 722.00 | 711 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 844.00 | 35 117.00 | | 51 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 16 728.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 75 956.00 | 62 844.00 | | 75 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 589.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 391.00 | 581 166.00 | | 515 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | 76 523.00 | | 46 225.00 |
EA Autres dettes | 55 712.00 | 3 769.00 | | 55 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 766.00 | 662 048.00 | | 617 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 722.00 | 724 892.00 | | 693 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 766.00 | 661 787.00 | | 617 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 319.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 436.00 | | 5 469 436.00 | 5 469 436.00 |
FG Production vendue services | 1 411.00 | 475.00 | 1 886.00 | 1 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 848.00 | 475.00 | 5 471 323.00 | 5 470 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 72 506.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 72 506.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | 142.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 142.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 72 364.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 4 327.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 113.00 | 7 139 847.00 | | 5 481 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 001.00 | 7 123 119.00 | | 5 468 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | 16 728.00 | | 13 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | 21 622.00 | | 26 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 275.00 | | 17 751.00 | 43 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 27 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | 4 050.00 | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | | 13 411.00 | 8 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | 290.00 | 10 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | 7 195.00 | 11.00 | 10 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 4 130.00 | 11.00 | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 3 066.00 | | 4 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 391.00 | 515 391.00 | | 515 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 372 076.00 | 372 076.00 | | 372 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 934.00 | 553 021.00 | 10 913.00 | 563 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 766.00 | 617 766.00 | | 617 766.00 |