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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 21 000.00 | 22 270.00 | 43 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 6 227.00 | 7 703.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 311.00 | 19 248.00 | 19 063.00 | 38 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 574.00 | 51 125.00 | 59 449.00 | 110 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 936.00 | 986.00 | 654 950.00 | 655 936.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | 2 010.00 | 91 872.00 | 93 882.00 |
CF Disponibilités | 322 939.00 | | 322 939.00 | 322 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 259.00 | 2 995.00 | 1 083 264.00 | 1 086 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 833.00 | 54 121.00 | 1 142 713.00 | 1 196 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 244.00 | 14 034.00 | | 132 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 260.00 | 172 211.00 | | 210 260.00 |
DL TOTAL (I) | 447 505.00 | 237 244.00 | | 447 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 50 000.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 499.00 | 383 285.00 | | 501 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 324.00 | 142 251.00 | | 173 324.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 2 269.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 208.00 | 677 805.00 | | 695 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 713.00 | 915 049.00 | | 1 142 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 208.00 | 577 805.00 | | 695 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 832 661.00 | | 7 832 661.00 | 7 832 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 661.00 | | 7 832 661.00 | 7 832 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 4 421.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | 4 421.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 2 191.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 2 191.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | 2 230.00 | | 6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 227.00 | 65 137.00 | | 71 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 804.00 | 5 934 084.00 | | 7 848 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 544.00 | 5 761 873.00 | | 7 638 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 260.00 | 172 211.00 | | 210 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 595.00 | | 30 889.00 | 86 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 110 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 47 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 52 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | 17 000.00 | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | | 13 889.00 | 41 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 15 996.00 | 4 459.00 | 39 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 6 244.00 | 2 964.00 | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 9 752.00 | 1 495.00 | 17 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 499.00 | 501 499.00 | | 501 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 655 936.00 | 655 936.00 | | 655 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 273.00 | 755 860.00 | 10 413.00 | 766 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 208.00 | 695 208.00 | | 695 208.00 |