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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 41 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 127 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 531 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 858 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 713 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 840 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 069 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 576.00 | 1 525 694.00 | | 1 568 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 384.00 | 42 882.00 | | 34 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 155.00 | 3 753 771.00 | | 3 788 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | 21 319.00 | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 9 366.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 25 612.00 | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 591.00 | 56 297.00 | | 52 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 746.00 | 3 810 068.00 | | 3 840 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 591.00 | 56 297.00 | | 52 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 2 512.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 2 512.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 117.00 | -2 512.00 | | 31 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 10 693.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 023.00 | 135 398.00 | | 133 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 639.00 | 92 517.00 | | 98 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 384.00 | 42 882.00 | | 34 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 769.00 | | 784 900.00 | 834 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 402.00 | | 784 900.00 | 711 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 1 591.00 | | 66 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | 1 591.00 | | 57 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | 7 447.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 946.00 | | 7 447.00 | 433 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 946.00 | | 7 447.00 | 433 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 579.00 | | | 1 522 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 336.00 | 1 651 153.00 | 2 183.00 | 1 653 336.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |