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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 461 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 896 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 421 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 229 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 687 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 339 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 235 719.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 425 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 702 556.00 | 2 556.00 | | 702 556.00 |
DH Report à nouveau | 145 873.00 | 1 344 845.00 | | 145 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 734.00 | 2 628.00 | | 54 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 802.00 | 3 532 668.00 | | 3 085 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 15 056.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 10 993.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | 25 960.00 | | 118 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 916.00 | 52 010.00 | | 149 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 719.00 | 3 584 678.00 | | 3 235 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 916.00 | 52 010.00 | | 149 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 176.00 | | 18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 756.00 | 91 163.00 | | 191 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 021.00 | 88 535.00 | | 137 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 734.00 | 2 628.00 | | 54 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 549.00 | | 1 460.00 | 1 270 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | | 1 460.00 | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 442.00 | | | 1 232 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 988.00 | 3 168.00 | | 28 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 3 168.00 | | 19 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 240.00 | 23 037.00 | 11 199.00 | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 493.00 | 23 037.00 | 92 147.00 | 437 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 493.00 | 23 037.00 | 92 147.00 | 437 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 037.00 | 92 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 404.00 | 1 372 404.00 | | 1 372 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 816.00 | 1 423 633.00 | 2 183.00 | 1 425 816.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |