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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 2 199.00 | 7 266.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 484.00 | 2 829.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 4 027.00 | 14 328.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 015.00 | 6 710.00 | 1 395 305.00 | 1 402 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 592.00 | | 553 592.00 | 553 592.00 |
BZ Autres créances | 548 250.00 | | 548 250.00 | 548 250.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 750.00 | | 1 139 750.00 | 1 139 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 765.00 | 6 710.00 | 2 535 055.00 | 2 541 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
CU Autres participations | 1 345 882.00 | | 1 345 882.00 | 1 345 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 901.00 | 1 092 901.00 | | 1 092 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 1 751.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | 3 779.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 862.00 | 1 098 431.00 | | 1 106 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 593.00 | 593 094.00 | | 575 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 656.00 | 135 263.00 | | 520 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 818.00 | 18 486.00 | | 49 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 280.00 | 104 325.00 | | 273 280.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 131 338.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 192.00 | 982 506.00 | | 1 428 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 055.00 | 2 080 937.00 | | 2 535 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 260.00 | 411 442.00 | | 929 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 538.00 | | 4 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 1 250 729.00 | | 1 250 729.00 | 1 250 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 987.00 | | 1 254 987.00 | 1 254 987.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 151.00 | 624 914.00 | | 1 265 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 720.00 | 621 135.00 | | 1 256 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | 3 779.00 | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 242.00 | | 26 773.00 | 1 375 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | | 17 308.00 | 4 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 882.00 | | | 1 370 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 6 649.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 4 450.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 592.00 | | | 553 592.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 593.00 | 76 661.00 | 448 932.00 | 575 593.00 |
VI Groupe et associés | 520 656.00 | 520 656.00 | | 520 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 888.00 | 599 934.00 | 534 954.00 | 1 134 888.00 |
VW T.V.A. | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 192.00 | 929 260.00 | 448 932.00 | 1 428 192.00 |