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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 073.00 | 49 715.00 | 12 358.00 | 62 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 3 974.00 | 499.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 29 233.00 | 5 208.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 864.00 | 82 922.00 | 1 457 942.00 | 1 540 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 039.00 | | 598 039.00 | 598 039.00 |
BZ Autres créances | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
CF Disponibilités | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 345.00 | | 1 011 345.00 | 1 011 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 209.00 | 82 922.00 | 2 469 287.00 | 2 552 209.00 |
CU Autres participations | 1 356 880.00 | | 1 356 880.00 | 1 356 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 901.00 | 1 092 901.00 | | 1 092 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 865.00 | 17 876.00 | | 60 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 703.00 | 100 133.00 | | 480 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 469.00 | 1 210 909.00 | | 1 634 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 760.00 | 252 838.00 | | 150 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 002.00 | 1 080 358.00 | | 29 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 48 307.00 | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 765.00 | 354 527.00 | | 325 765.00 |
EA Autres dettes | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 818.00 | 1 736 031.00 | | 834 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 287.00 | 2 946 940.00 | | 2 469 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 818.00 | 1 586 031.00 | | 784 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 770.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FG Production vendue services | 1 588 868.00 | | 1 588 868.00 | 1 588 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 681.00 | | 1 592 681.00 | 1 592 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 761.00 | 30 836.00 | | 38 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 235.00 | 9 596.00 | | 48 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 551.00 | 1 586 687.00 | | 1 970 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 849.00 | 1 486 554.00 | | 1 489 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 702.00 | 100 132.00 | | 480 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 319.00 | | 64 503.00 | 1 482 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 1 540 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 38 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 248.00 | | 2 825.00 | 59 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | | 2 683.00 | 42 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 882.00 | | 58 995.00 | 1 380 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 023.00 | 21 858.00 | 5 959.00 | 67 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 928.00 | 16 787.00 | | 32 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | 5 071.00 | 5 959.00 | 34 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
UX Autres créances clients | 598 039.00 | 598 039.00 | | 598 039.00 |
VB T. V. A. | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VC Groupe et associés | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 760.00 | 100 760.00 | 50 000.00 | 150 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 180.00 | 850 183.00 | 82 997.00 | 933 180.00 |
VW T.V.A. | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 819.00 | 784 819.00 | 50 000.00 | 834 819.00 |