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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 1 290.00 | 3 183.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 458.00 | 13 348.00 | 19 110.00 | 32 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 278.00 | 24 104.00 | 1 393 175.00 | 1 417 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 715.00 | | 553 715.00 | 553 715.00 |
BZ Autres créances | 562 283.00 | | 562 283.00 | 562 283.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 837.00 | | 1 181 837.00 | 1 181 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 115.00 | 24 104.00 | 2 575 011.00 | 2 599 115.00 |
CU Autres participations | 1 345 882.00 | | 1 345 882.00 | 1 345 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 901.00 | 1 092 901.00 | | 1 092 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 963.00 | 5 530.00 | | 13 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | 8 432.00 | | 36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 394.00 | 1 106 862.00 | | 1 143 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 518.00 | 575 593.00 | | 527 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 702.00 | 520 656.00 | | 528 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 49 818.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 036.00 | 273 280.00 | | 282 036.00 |
EA Autres dettes | 65 886.00 | 8 845.00 | | 65 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 617.00 | 1 428 192.00 | | 1 431 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 011.00 | 2 535 055.00 | | 2 575 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 684.00 | 929 260.00 | | 1 030 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468.00 | 4 372.00 | | 3 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
FG Production vendue services | 1 389 055.00 | | 1 389 055.00 | 1 389 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 782.00 | | 1 406 782.00 | 1 406 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 411.00 | 1 265 151.00 | | 1 457 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 881.00 | 1 256 720.00 | | 1 420 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 530.00 | 8 431.00 | | 36 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 015.00 | | 15 263.00 | 1 402 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | | 15 263.00 | 21 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 882.00 | | | 1 370 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 17 394.00 | | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 7 266.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 10 128.00 | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 715.00 | | | 553 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 520 830.00 | | | 520 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 518.00 | 126 584.00 | 400 934.00 | 527 518.00 |
VI Groupe et associés | 528 702.00 | 528 702.00 | | 528 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -88 038.00 | | |
VW T.V.A. | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |