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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 248.00 | 16 333.00 | 42 915.00 | 59 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 2 185.00 | 2 288.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 746.00 | 23 848.00 | 11 898.00 | 35 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 349.00 | 42 366.00 | 1 437 983.00 | 1 480 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 903.00 | | 523 903.00 | 523 903.00 |
BZ Autres créances | 573 257.00 | | 573 257.00 | 573 257.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 783.00 | | 1 162 783.00 | 1 162 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 132.00 | 42 366.00 | 2 600 766.00 | 2 643 132.00 |
CU Autres participations | 1 355 882.00 | | 1 355 882.00 | 1 355 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 901.00 | 1 092 901.00 | | 1 092 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 13 963.00 | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | 36 530.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 821.00 | 1 143 394.00 | | 1 134 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 870.00 | 527 518.00 | | 376 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 425.00 | 528 702.00 | | 738 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 27 476.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 138.00 | 282 036.00 | | 270 138.00 |
EA Autres dettes | | 65 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 945.00 | 1 431 617.00 | | 1 465 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 766.00 | 2 575 011.00 | | 2 600 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 912.00 | 1 030 684.00 | | 1 213 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 3 468.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
FG Production vendue services | 1 510 951.00 | | 1 510 951.00 | 1 510 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 691.00 | | 1 531 691.00 | 1 531 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 761.00 | 1 457 411.00 | | 1 544 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 632.00 | 1 420 881.00 | | 1 518 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 129.00 | 36 530.00 | | 26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 278.00 | | 63 071.00 | 1 417 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | 49 783.00 | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | 3 288.00 | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 882.00 | | 10 000.00 | 1 370 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 103.00 | 18 262.00 | | 24 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 6 868.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 11 394.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 903.00 | 523 903.00 | | 523 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 532 784.00 | 532 784.00 | | 532 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 870.00 | 124 837.00 | 252 033.00 | 376 870.00 |
VI Groupe et associés | 738 425.00 | 738 425.00 | | 738 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VW T.V.A. | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 945.00 | 1 213 912.00 | 252 033.00 | 1 465 945.00 |