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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 248.00 | 32 928.00 | 26 321.00 | 59 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 3 080.00 | 1 393.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 31 016.00 | 6 701.00 | 37 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 319.00 | 67 023.00 | 1 415 297.00 | 1 482 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 161.00 | | 885 161.00 | 885 161.00 |
BZ Autres créances | 614 971.00 | | 614 971.00 | 614 971.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 643.00 | | 1 531 643.00 | 1 531 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 963.00 | 67 023.00 | 2 946 940.00 | 3 013 963.00 |
CU Autres participations | 1 355 882.00 | | 1 355 882.00 | 1 355 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 901.00 | 1 092 901.00 | | 1 092 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 876.00 | 15 790.00 | | 17 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 133.00 | 26 129.00 | | 100 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 909.00 | 1 134 821.00 | | 1 210 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 838.00 | 376 870.00 | | 252 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 358.00 | 738 425.00 | | 1 080 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | 80 512.00 | | 48 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 527.00 | 270 138.00 | | 354 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 031.00 | 1 465 945.00 | | 1 736 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 940.00 | 2 600 766.00 | | 2 946 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 031.00 | 1 213 912.00 | | 1 586 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 859.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
FG Production vendue services | 1 500 390.00 | | 1 500 390.00 | 1 500 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 242.00 | | 1 514 242.00 | 1 514 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 687.00 | 1 544 761.00 | | 1 586 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 554.00 | 1 518 632.00 | | 1 486 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 132.00 | 26 129.00 | | 100 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 349.00 | | 1 970.00 | 1 480 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 219.00 | | 1 970.00 | 40 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 882.00 | | | 1 380 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 366.00 | 24 657.00 | | 42 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 16 595.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | 8 062.00 | | 26 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 161.00 | 885 161.00 | | 885 161.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 607 652.00 | 607 652.00 | | 607 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 838.00 | 102 838.00 | 150 000.00 | 252 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 358.00 | 1 080 358.00 | | 1 080 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 791.00 | 1 504 791.00 | 25 000.00 | 1 529 791.00 |
VW T.V.A. | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 031.00 | 1 586 031.00 | 150 000.00 | 1 736 031.00 |