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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 1 122.00 | 37 718.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 656.00 | 1 093.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 941.00 | 9 903.00 | 10 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 511.00 | 2 720.00 | 62 790.00 | 65 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 144.00 | | 288 144.00 | 288 144.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CF Disponibilités | 647 259.00 | | 647 259.00 | 647 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 266.00 | | 986 266.00 | 986 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 777.00 | 2 720.00 | 1 049 057.00 | 1 051 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
DL TOTAL (I) | 498 282.00 | | | 498 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 490.00 | | | 360 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 057.00 | | | 1 049 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 956.00 | | 2 581 956.00 | 2 581 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 956.00 | | 2 581 956.00 | 2 581 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 735.00 | | | 2 595 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 373.00 | | | 2 182 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825.00 | | 63 686.00 | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 10 845.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 14 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 2 647.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 525.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 288 144.00 | | | 288 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 081.00 | 327 006.00 | 6 075.00 | 333 081.00 |
VW T.V.A. | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 775.00 | 550 775.00 | | 550 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
ST Autres comptes | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
YT Sous‐traitance | 498 711.00 | | | 498 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 906.00 | | | 494 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 644.00 | | | 802 644.00 |