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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 6 300.00 | 32 540.00 | 38 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 744.00 | 5 825.00 | 6 919.00 | 12 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 590.00 | 12 126.00 | 52 463.00 | 64 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 737.00 | | 520 737.00 | 520 737.00 |
BZ Autres créances | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CF Disponibilités | 1 657 879.00 | | 1 657 879.00 | 1 657 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 597.00 | | 2 264 597.00 | 2 264 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 187.00 | 12 126.00 | 2 317 061.00 | 2 329 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 231.00 | | | 1 001 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 894.00 | | | 1 301 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 323.00 | | | 678 323.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 166.00 | | | 1 015 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 061.00 | | | 2 317 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 166.00 | | | 1 015 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 836.00 | | 6 754.00 | 65 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 64 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 841.00 | | 4 854.00 | 38 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | | 1 899.00 | 10 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862.00 | 5 264.00 | | 6 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 2 589.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 2 674.00 | | 3 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 676.00 | 383 676.00 | | 383 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 520 737.00 | 520 737.00 | | 520 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VB T. V. A. | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 043.00 | 600 893.00 | 8 150.00 | 609 043.00 |
VW T.V.A. | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 166.00 | 1 015 166.00 | | 1 015 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
ST Autres comptes | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 165.00 | | | 535 165.00 |
YT Sous‐traitance | 783 784.00 | | | 783 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 525.00 | | | 1 387 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 894.00 | | | 564 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 651.00 | | | 1 534 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |