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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 3 711.00 | 35 129.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 3 151.00 | 7 693.00 | 10 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 836.00 | 6 862.00 | 58 973.00 | 65 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 064.00 | 1 100.00 | 249 964.00 | 251 064.00 |
BZ Autres créances | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
CF Disponibilités | 556 105.00 | | 556 105.00 | 556 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 580.00 | 1 100.00 | 1 056 480.00 | 1 057 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 416.00 | 7 962.00 | 1 115 453.00 | 1 123 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DL TOTAL (I) | 300 663.00 | | | 300 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 731.00 | | | 443 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 790.00 | | | 814 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 453.00 | | | 1 115 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 790.00 | | | 814 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 511.00 | | 2 150.00 | 65 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 65 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 10 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | 2 150.00 | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 5 892.00 | 1 750.00 | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 2 589.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 3 303.00 | 1 750.00 | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 201.00 | 283 201.00 | | 283 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 925.00 | 217 925.00 | | 217 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 324.00 | 495 174.00 | 8 150.00 | 503 324.00 |
VW T.V.A. | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 790.00 | 814 790.00 | | 814 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
ST Autres comptes | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 712.00 | | | 423 712.00 |
YT Sous‐traitance | 405 701.00 | | | 405 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 657.00 | | | 972 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 372.00 | | | 452 372.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 917.00 | | | 1 014 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |