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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 8 890.00 | 29 950.00 | 38 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 8 629.00 | 8 618.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 838.00 | 17 519.00 | 46 319.00 | 63 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 529.00 | | 612 529.00 | 612 529.00 |
BZ Autres créances | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
CF Disponibilités | 1 235 878.00 | | 1 235 878.00 | 1 235 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 720.00 | | 1 930 722.00 | 1 930 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 561.00 | 17 519.00 | 1 977 041.00 | 1 994 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 700.00 | | | 900 700.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 265.00 | | | 440 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 160.00 | | | 1 342 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 376.00 | | | 361 376.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 881.00 | | | 634 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 041.00 | | | 1 977 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 881.00 | | | 634 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 590.00 | | 6 919.00 | 64 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 63 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 854.00 | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 17 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 695.00 | | 1 500.00 | 43 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | | 5 419.00 | 12 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 6 309.00 | 916.00 | 12 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 589.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 720.00 | 916.00 | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 612 529.00 | 612 529.00 | | 612 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 594.00 | 693 344.00 | 6 250.00 | 699 594.00 |
VW T.V.A. | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 881.00 | 634 881.00 | | 634 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
ST Autres comptes | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
YT Sous‐traitance | 367 973.00 | | | 367 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 012.00 | | | 589 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 842.00 | | | 267 842.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 635.00 | | | 821 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |