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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 11 479.00 | 27 361.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 11 892.00 | 9 710.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 444.00 | 23 372.00 | 43 071.00 | 66 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 848.00 | | 244 848.00 | 244 848.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 2 235 766.00 | | 2 235 766.00 | 2 235 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 836.00 | | 2 520 836.00 | 2 520 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 280.00 | 23 372.00 | 2 563 908.00 | 2 587 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 940 900.00 | | | 940 900.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 499.00 | | | 843 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 660.00 | | | 1 785 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 635.00 | | | 537 635.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 247.00 | | | 778 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 908.00 | | | 2 563 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 247.00 | | | 778 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 838.00 | | 4 355.00 | 63 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 66 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | | 4 355.00 | 17 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 5 853.00 | | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 2 589.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | 3 263.00 | | 8 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 870.00 | 271 870.00 | | 271 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VI Groupe et associés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 689.00 | 272 689.00 | 6 000.00 | 278 689.00 |
VW T.V.A. | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 247.00 | 778 247.00 | | 778 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
ST Autres comptes | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 218.00 | | | 361 218.00 |
YT Sous‐traitance | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 087.00 | | | 892 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 118.00 | | | 318 118.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 974.00 | | | 945 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |