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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 3 040.00 | 4 420.00 | 7 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 334.00 | 24 924.00 | 573 410.00 | 598 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 540.00 | 27 964.00 | 1 586 576.00 | 1 614 540.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 956.00 | | 393 956.00 | 393 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 496.00 | 27 964.00 | 1 980 532.00 | 2 008 496.00 |
CU Autres participations | 1 008 746.00 | | 1 008 746.00 | 1 008 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 586.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | 20 473.00 | 11 142.00 | | 20 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 595.00 | 9 822.00 | | 1 438 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 157.00 | 191 562.00 | | 1 630 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 133.00 | 773.00 | | 285 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 376.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 375.00 | 1 149.00 | | 350 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 532.00 | 192 710.00 | | 1 980 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 375.00 | 1 149.00 | | 350 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 459 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 376.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 955.00 | 18 712.00 | | 1 471 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 360.00 | 8 890.00 | | 33 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 595.00 | 9 822.00 | | 1 438 595.00 |