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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 4 500.00 | 4 960.00 | 9 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 835.00 | 20 208.00 | 1 085 627.00 | 1 105 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 318.00 | 24 708.00 | 2 521 610.00 | 2 546 318.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 241 057.00 | | 241 057.00 | 241 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 797.00 | | 245 797.00 | 245 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 115.00 | 24 708.00 | 2 767 407.00 | 2 792 115.00 |
CU Autres participations | 1 431 023.00 | | 1 431 023.00 | 1 431 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 1 078.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 228.00 | 20 473.00 | | 1 444 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 995.00 | 1 438 595.00 | | 387 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 151.00 | 1 630 157.00 | | 2 018 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 793.00 | 285 133.00 | | 453 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 982.00 | 64 642.00 | | 294 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 255.00 | 350 375.00 | | 749 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 407.00 | 1 980 532.00 | | 2 767 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 255.00 | 350 375.00 | | 749 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 118.00 | | | -165 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 775.00 | 1 471 955.00 | | 622 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 780.00 | 33 360.00 | | 234 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 995.00 | 1 438 595.00 | | 387 995.00 |