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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 8 688.00 | 7 525.00 | 16 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496 776.00 | 20 644.00 | 1 476 132.00 | 1 496 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 012.00 | 29 332.00 | 2 914 680.00 | 2 944 012.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 1 599 085.00 | | 1 599 085.00 | 1 599 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 864.00 | | 1 602 864.00 | 1 602 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 876.00 | 29 332.00 | 4 517 544.00 | 4 546 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 431 023.00 | | 1 431 023.00 | 1 431 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | 3 405 565.00 | 2 532 098.00 | | 3 405 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 184.00 | 873 467.00 | | 853 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 678.00 | 3 591 494.00 | | 4 444 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 464 822.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 1 241.00 | | 3 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 913.00 | 148 975.00 | | 66 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 866.00 | 616 177.00 | | 72 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 544.00 | 4 207 671.00 | | 4 517 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 616 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 577.00 | 889 404.00 | | 865 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393.00 | 15 938.00 | | 12 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 184.00 | 873 467.00 | | 853 184.00 |