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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 6 017.00 | 7 696.00 | 13 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 383.00 | 37 258.00 | 902 125.00 | 939 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 119.00 | 43 275.00 | 2 340 845.00 | 2 384 119.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 890 359.00 | | 890 359.00 | 890 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 853.00 | | 894 853.00 | 894 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 972.00 | 43 275.00 | 3 235 697.00 | 3 278 972.00 |
CU Autres participations | 1 431 023.00 | | 1 431 023.00 | 1 431 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 222.00 | 1 444 228.00 | | 1 832 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 876.00 | 387 995.00 | | 699 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 027.00 | 2 018 151.00 | | 2 718 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 532.00 | 453 793.00 | | 459 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 138.00 | 294 982.00 | | 58 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 670.00 | 749 255.00 | | 517 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 697.00 | 2 767 407.00 | | 3 235 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 670.00 | 749 255.00 | | 517 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 670.00 | 622 775.00 | | 728 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 794.00 | 234 780.00 | | 28 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 876.00 | 387 995.00 | | 699 876.00 |