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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 7 457.00 | 8 756.00 | 16 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232 093.00 | 27 568.00 | 1 204 525.00 | 1 232 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 329.00 | 35 025.00 | 2 644 305.00 | 2 679 329.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 1 559 379.00 | | 1 559 379.00 | 1 559 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 366.00 | | 1 563 366.00 | 1 563 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 696.00 | 35 025.00 | 4 207 671.00 | 4 242 696.00 |
CU Autres participations | 1 431 023.00 | | 1 431 023.00 | 1 431 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 098.00 | 1 832 222.00 | | 2 532 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 467.00 | 699 876.00 | | 873 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 494.00 | 2 718 027.00 | | 3 591 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 822.00 | 459 532.00 | | 464 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 975.00 | 58 138.00 | | 148 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 177.00 | 517 670.00 | | 616 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 671.00 | 3 235 697.00 | | 4 207 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 177.00 | 517 670.00 | | 616 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 404.00 | 728 670.00 | | 889 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 938.00 | 28 794.00 | | 15 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 467.00 | 699 876.00 | | 873 467.00 |