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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 056.00 | 369.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 274.00 | 84 902.00 | 49 372.00 | 134 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 802.00 | 56 987.00 | 96 815.00 | 153 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 976.00 | 142 945.00 | 349 031.00 | 491 976.00 |
BT Marchandises | 407 266.00 | 15 123.00 | 392 143.00 | 407 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 433.00 | 15 123.00 | 728 310.00 | 743 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 409.00 | 158 068.00 | 1 077 341.00 | 1 235 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DL TOTAL (I) | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 106.00 | | | 294 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 873.00 | | | 644 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 341.00 | | | 1 077 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 887.00 | | | 463 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 106.00 | 138 319.00 | 155 787.00 | 294 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 767.00 | 177 293.00 | 12 474.00 | 189 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 674.00 | 463 887.00 | 155 787.00 | 619 674.00 |