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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 349.00 | 140 191.00 | 138 158.00 | 278 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 203.00 | 70 626.00 | 67 576.00 | 138 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 066.00 | 210 818.00 | 375 248.00 | 586 066.00 |
BT Marchandises | 310 255.00 | 31 700.00 | 278 555.00 | 310 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 865.00 | 660.00 | 361 205.00 | 361 865.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 403.00 | 32 360.00 | 1 064 044.00 | 1 096 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 469.00 | 243 177.00 | 1 439 292.00 | 1 682 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 523.00 | | | 527 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
DL TOTAL (I) | 680 489.00 | | | 680 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 619.00 | | | 456 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 802.00 | | | 758 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 292.00 | | | 1 439 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 643.00 | | 1 462 643.00 | 1 462 643.00 |
FG Production vendue services | 497 051.00 | | 497 051.00 | 497 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 694.00 | | 1 959 694.00 | 1 959 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 146.00 | | | 1 982 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 180.00 | | | 1 873 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 774.00 | 44 645.00 | 70 601.00 | 236 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 774.00 | 44 645.00 | 70 601.00 | 236 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 139.00 | 190 497.00 | 202 571.00 | 598 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 774.00 | 44 645.00 | 70 601.00 | 236 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 10 300.00 | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 060.00 | 10 300.00 | | 22 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 619.00 | 102 682.00 | 330 216.00 | 456 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 433.00 | 417 433.00 | | 417 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 583.00 | 417 433.00 | 8 150.00 | 425 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 802.00 | 404 866.00 | 330 216.00 | 758 802.00 |