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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 241.00 | 184.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255.00 | 113 904.00 | 47 351.00 | 161 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 177.00 | 64 983.00 | 42 194.00 | 107 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 331.00 | 180 127.00 | 262 203.00 | 442 331.00 |
BT Marchandises | 175 438.00 | 14 748.00 | 160 690.00 | 175 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
BZ Autres créances | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
CF Disponibilités | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 188.00 | 14 748.00 | 960 440.00 | 975 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 519.00 | 194 875.00 | 1 222 643.00 | 1 417 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
DL TOTAL (I) | 571 886.00 | | | 571 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 757.00 | | | 650 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 643.00 | | | 1 222 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 943.00 | | | 519 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 123.00 | 14 748.00 | 15 498.00 | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 123.00 | 14 748.00 | 15 498.00 | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 123.00 | 14 748.00 | 15 498.00 | 15 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 535.00 | 185 720.00 | 130 814.00 | 316 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 627.00 | 652 153.00 | 12 474.00 | 664 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 757.00 | 519 943.00 | 130 814.00 | 650 757.00 |