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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 349.00 | 136 681.00 | 47 668.00 | 184 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 339.00 | 100 092.00 | 36 247.00 | 136 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 139.00 | 236 774.00 | 361 366.00 | 598 139.00 |
BT Marchandises | 282 357.00 | 21 400.00 | 260 957.00 | 282 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 953.00 | 660.00 | 486 293.00 | 486 953.00 |
BZ Autres créances | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CF Disponibilités | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 763.00 | 22 060.00 | 1 245 703.00 | 1 267 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 902.00 | 258 833.00 | 1 607 069.00 | 1 865 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 072.00 | | | 499 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
DL TOTAL (I) | 671 523.00 | | | 671 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 830.00 | | | 458 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 546.00 | | | 935 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 069.00 | | | 1 607 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 426.00 | | | 525 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 063.00 | | 1 426 063.00 | 1 426 063.00 |
FG Production vendue services | 540 431.00 | | 540 431.00 | 540 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 494.00 | | 1 966 494.00 | 1 966 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 284.00 | | | 1 985 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 833.00 | | | 1 856 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 425.00 | 30 252.00 | 6 903.00 | 213 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000.00 | 30 252.00 | 5 478.00 | 212 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 425.00 | 18 975.00 | | 2 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 19 635.00 | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 19 635.00 | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 727.00 | 288 727.00 | | 288 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 830.00 | 48 710.00 | 410 120.00 | 458 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 843.00 | 576 843.00 | | 576 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 317.00 | 576 843.00 | 18 474.00 | 595 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 546.00 | 525 426.00 | 410 120.00 | 935 546.00 |