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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 159.00 | 127 275.00 | 34 884.00 | 162 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 077.00 | 84 725.00 | 43 352.00 | 128 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 135.00 | 213 425.00 | 250 710.00 | 464 135.00 |
BT Marchandises | 179 803.00 | 2 425.00 | 177 378.00 | 179 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 466.00 | | 615 466.00 | 615 466.00 |
BZ Autres créances | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
CF Disponibilités | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 928.00 | 2 425.00 | 1 067 503.00 | 1 069 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 064.00 | 215 850.00 | 1 318 214.00 | 1 534 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 886.00 | | | 427 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
DL TOTAL (I) | 643 072.00 | | | 643 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
EA Autres dettes | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 142.00 | | | 675 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 214.00 | | | 1 318 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 397.00 | | | 631 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 653.00 | | 1 441 653.00 | 1 441 653.00 |
FG Production vendue services | 559 631.00 | | 559 631.00 | 559 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 284.00 | | 2 001 284.00 | 2 001 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 250.00 | | | 2 047 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 064.00 | | | 1 876 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 331.00 | | 24 795.00 | 442 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 464 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 290 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 432.00 | | 24 795.00 | 268 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 127.00 | 35 464.00 | 2 167.00 | 180 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 184.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 887.00 | 35 280.00 | 2 167.00 | 178 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 808.00 | 322 808.00 | | 322 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 258.00 | 187 514.00 | 43 744.00 | 231 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 871.00 | 756 871.00 | | 756 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 345.00 | 756 871.00 | 12 474.00 | 769 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 142.00 | 631 397.00 | 43 744.00 | 675 142.00 |