| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 347.00 | 41 281.00 | 59 066.00 | 100 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 217.00 | 41 281.00 | 308 935.00 | 350 217.00 |
BT Marchandises | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 302.00 | 53.00 | 141 248.00 | 141 302.00 |
CF Disponibilités | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 831.00 | 53.00 | 378 777.00 | 378 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 048.00 | 41 335.00 | 687 713.00 | 729 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 115.00 | | | 486 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 713.00 | | | 687 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 428.00 | | | 214 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 537.00 | 22 643.00 | 15 900.00 | 34 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 537.00 | 22 643.00 | 15 900.00 | 34 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 786.00 | 59 913.00 | 105 873.00 | 165 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
VP Divers | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 558.00 | 66 688.00 | 9 869.00 | 76 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 301.00 | 214 428.00 | 105 873.00 | 320 301.00 |