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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 568.00 | 81 503.00 | 44 064.00 | 125 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 651.00 | 81 503.00 | 295 147.00 | 376 651.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 865.00 | 296.00 | 9 569.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 020.00 | 296.00 | 381 723.00 | 382 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 671.00 | 81 800.00 | 676 870.00 | 758 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 881.00 | | | 208 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 870.00 | | | 676 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 220.00 | | | 213 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 310.00 | | 23 583.00 | 366 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242.00 | 376 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | 125 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 799.00 | | 23 011.00 | 115 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 572.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 647.00 | 14 465.00 | 11 608.00 | 78 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 647.00 | 14 465.00 | 11 608.00 | 78 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 297.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 297.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 297.00 | 216.00 | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 324.00 | 28 403.00 | 88 921.00 | 117 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 297.00 | 117 214.00 | 11 083.00 | 128 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 141.00 | 213 220.00 | 88 921.00 | 302 141.00 |