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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 799.00 | 78 647.00 | 37 152.00 | 115 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 309.00 | 78 647.00 | 287 662.00 | 366 309.00 |
BT Marchandises | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BZ Autres créances | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 865.00 | 215.00 | 9 650.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 074.00 | 215.00 | 335 858.00 | 336 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 384.00 | 78 862.00 | 623 521.00 | 702 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 810.00 | | | 464 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 521.00 | | | 623 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 696.00 | 20 614.00 | 13 663.00 | 71 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 696.00 | 20 614.00 | 13 663.00 | 71 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 216.00 | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 216.00 | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 216.00 | 159.00 | 159.00 |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 648.00 | 12 492.00 | 93 823.00 | 139 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 753.00 | 87 242.00 | 10 510.00 | 97 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 644.00 | 171 488.00 | 93 823.00 | 298 644.00 |