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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 71 696.00 | 43 393.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 580.00 | 71 696.00 | 293 884.00 | 365 580.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 865.00 | 159.00 | 9 706.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 371.00 | 159.00 | 242 212.00 | 242 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 952.00 | 71 855.00 | 536 096.00 | 607 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 619.00 | | | 330 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 096.00 | | | 536 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 475.00 | 20 017.00 | 8 796.00 | 60 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | 20 017.00 | 8 796.00 | 60 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | 159.00 | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 159.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 159.00 | 107.00 | 107.00 |
UG ‐ Financières | | 159.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 174.00 | 28 792.00 | 40 382.00 | 69 174.00 |
VI Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 183.00 | 68 692.00 | 10 491.00 | 79 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 196.00 | 145 814.00 | 40 382.00 | 186 196.00 |